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安全投资股票配资 9月23日基金净值:南方和元A最新净值1.0808,涨0.01%
发布日期:2024-10-23 23:43 点击次数:143
资料显示,嘉诚转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名嘉诚国际,正股最新价为9.69元,转股开始日为2023年3月7日,转股价为15.41元。
资料显示,华翔转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。),对应正股名华翔股份,正股最新价为12.05元,转股开始日为2022年6月28日,转股价为12.27元。
本站消息,9月23日,南方和元A最新单位净值为1.0808元,累计净值为1.3273元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方和元A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.97%,现金占净值比0.48%。
该基金的基金经理为黄斌斌、施彦珏,基金经理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.67%。基金经理施彦珏于2023年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.61%。
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